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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 428.00 | 54 077.00 | 5 352.00 | 59 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 150.00 | 338 152.00 | 257 998.00 | 596 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 187.00 | 392 229.00 | 599 958.00 | 992 187.00 |
BT Marchandises | 3 984 971.00 | 270 617.00 | 3 714 354.00 | 3 984 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 283 319.00 | 6 757.00 | 49 276 563.00 | 49 283 319.00 |
BZ Autres créances | 2 046 688.00 | | 2 046 688.00 | 2 046 688.00 |
CF Disponibilités | 31 724 195.00 | | 31 724 195.00 | 31 724 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 643.00 | | 137 643.00 | 137 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 176 816.00 | 277 374.00 | 86 899 443.00 | 87 176 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 169 004.00 | 669 602.00 | 87 499 401.00 | 88 169 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 562 922.00 | 7 592.00 | | 562 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 357.00 | 555 330.00 | | 2 166 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 679.00 | 798 322.00 | | 2 964 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 455.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 687.00 | 100 000.00 | | 75 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 687.00 | 102 455.00 | | 75 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 707.00 | 570 345.00 | | 9 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 505 194.00 | 25 107 948.00 | | 35 505 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 514 573.00 | 4 060 411.00 | | 7 514 573.00 |
EA Autres dettes | 41 429 560.00 | 22 833 499.00 | | 41 429 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 459 035.00 | 52 580 873.00 | | 84 459 035.00 |
ED (V) | | 17 576.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 499 401.00 | 53 499 227.00 | | 87 499 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 459 035.00 | 52 457 508.00 | | 84 459 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 842 563.00 | 416 300.00 | 94 258 863.00 | 93 842 563.00 |
FG Production vendue services | 493 070.00 | 467 521.00 | 960 591.00 | 493 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 335 633.00 | 883 821.00 | 95 219 454.00 | 94 335 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 269 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 889 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 311 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -171 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 897 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 301 080.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 313.00 | 124 015.00 | | 24 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 313.00 | 425 366.00 | | 47 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 87 095.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 784.00 | 561 542.00 | | 18 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 405.00 | 748 637.00 | | 19 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 908.00 | -323 271.00 | | 27 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 140.00 | 430 463.00 | | 1 005 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 498 166.00 | 78 603 653.00 | | 95 498 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 331 808.00 | 78 048 322.00 | | 93 331 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 357.00 | 555 330.00 | | 2 166 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 807.00 | | 15 839.00 | 1 004 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 460.00 | 992 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 460.00 | 596 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 841.00 | | 4 587.00 | 54 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 394.00 | | 11 216.00 | 613 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 572.00 | | 37.00 | 336 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 275.00 | 106 629.00 | 9 676.00 | 295 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 984.00 | 7 092.00 | | 46 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 291.00 | 99 537.00 | 9 676.00 | 248 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 455.00 | | 26 768.00 | 102 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 505 194.00 | 35 505 194.00 | | 35 505 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514 573.00 | 7 514 573.00 | | 7 514 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 429 560.00 | 41 429 560.00 | | 41 429 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
UX Autres créances clients | 49 283 319.00 | 49 283 319.00 | | 49 283 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 688.00 | 2 046 688.00 | | 2 046 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 643.00 | 137 643.00 | | 137 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 554 259.00 | 51 467 650.00 | 86 609.00 | 51 554 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 459 035.00 | 84 459 035.00 | | 84 459 035.00 |