| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 021.00 | 80 333.00 | 120 688.00 | 201 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 819.00 | 222 102.00 | 391 717.00 | 613 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 785.00 | 302 435.00 | 521 350.00 | 823 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 839.00 | 2 477.00 | 10 362.00 | 12 839.00 |
BZ Autres créances | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CF Disponibilités | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 092.00 | 2 477.00 | 233 615.00 | 236 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 877.00 | 304 912.00 | 754 965.00 | 1 059 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 062.00 | | | 193 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 721.00 | | | 75 721.00 |
DL TOTAL (I) | 323 783.00 | | | 323 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 486.00 | | | 344 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 182.00 | | | 431 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 965.00 | | | 754 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 296.00 | 72 193.00 | 267 103.00 | 339 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VP Divers | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 531.00 | 48 586.00 | 8 945.00 | 57 531.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 513.00 | 162 410.00 | 267 103.00 | 429 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
ST Autres comptes | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 957.00 | | | 212 957.00 |