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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 837.00 | 137 287.00 | 75 551.00 | 212 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 539.00 | 338 908.00 | 304 630.00 | 643 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 320.00 | 476 195.00 | 389 125.00 | 865 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BZ Autres créances | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
CF Disponibilités | 187 851.00 | | 187 851.00 | 187 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 012.00 | | 313 012.00 | 313 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 332.00 | 476 195.00 | 702 137.00 | 1 178 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 153.00 | | | 314 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 403 653.00 | | | 403 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 484.00 | | | 298 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 137.00 | | | 702 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VC Groupe et associés | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 785.00 | 74 817.00 | 117 967.00 | 192 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VP Divers | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 161.00 | 89 217.00 | 8 945.00 | 98 161.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 209.00 | 176 241.00 | 117 967.00 | 294 209.00 |