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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 024.00 | 186 972.00 | 44 052.00 | 231 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 843.00 | 514 437.00 | 211 406.00 | 725 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 811.00 | 701 408.00 | 264 403.00 | 965 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
BZ Autres créances | 444 753.00 | | 444 753.00 | 444 753.00 |
CF Disponibilités | 478 414.00 | | 478 414.00 | 478 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 955.00 | | 1 049 955.00 | 1 049 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 767.00 | 701 408.00 | 1 314 358.00 | 2 015 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 277.00 | | | 309 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 389.00 | | | 183 389.00 |
DL TOTAL (I) | 547 666.00 | | | 547 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 570.00 | | | 308 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 782.00 | | | 251 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 693.00 | | | 766 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 358.00 | | | 1 314 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 008.00 | | | 539 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 273.00 | 78 235.00 | 39 100.00 | 662 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 273.00 | 78 235.00 | 39 100.00 | 662 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 569.00 | 80 884.00 | 227 685.00 | 308 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 934.00 | 524 934.00 | | 524 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 879.00 | 524 934.00 | 8 944.00 | 533 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 910.00 | 287 225.00 | 227 685.00 | 514 910.00 |