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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 482.00 | 161 337.00 | 46 145.00 | 207 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 566.00 | 387 020.00 | 259 545.00 | 646 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 993.00 | 548 358.00 | 314 635.00 | 862 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BZ Autres créances | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
CF Disponibilités | 198 539.00 | | 198 539.00 | 198 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 614.00 | | 362 614.00 | 362 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 606.00 | 548 358.00 | 677 249.00 | 1 225 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 653.00 | | | 348 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 405 396.00 | | | 405 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 249.00 | | | 677 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 430.00 | | | 222 430.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 195.00 | 82 268.00 | 10 105.00 | 476 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 195.00 | 82 268.00 | 10 105.00 | 476 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 445.00 | 142 445.00 | | 142 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 390.00 | 142 445.00 | | 151 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 767.00 | | | 216 767.00 |