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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 982.00 | 176 659.00 | 37 323.00 | 213 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 534.00 | 442 295.00 | 236 239.00 | 678 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 461.00 | 618 954.00 | 282 507.00 | 901 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 133 251.00 | | 133 251.00 | 133 251.00 |
CF Disponibilités | 346 491.00 | | 346 491.00 | 346 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 577.00 | | 518 577.00 | 518 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 037.00 | 618 954.00 | 801 083.00 | 1 420 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 396.00 | | | 350 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DL TOTAL (I) | 429 550.00 | | | 429 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 534.00 | | | 371 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 083.00 | | | 801 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 534.00 | | | 371 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 358.00 | 70 597.00 | | 548 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 358.00 | 70 597.00 | | 548 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 776.00 | 136 776.00 | | 136 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 721.00 | 136 776.00 | 8 945.00 | 145 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 781.00 | 235 781.00 | | 235 781.00 |