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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 414.00 | 108 364.00 | 93 050.00 | 201 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 449.00 | 282 350.00 | 353 099.00 | 635 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 808.00 | 390 714.00 | 455 094.00 | 845 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 846.00 | 2 477.00 | 13 369.00 | 15 846.00 |
BZ Autres créances | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CF Disponibilités | 196 768.00 | | 196 768.00 | 196 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 962.00 | 2 477.00 | 296 485.00 | 298 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 770.00 | 393 191.00 | 751 579.00 | 1 144 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 783.00 | | | 268 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DL TOTAL (I) | 384 153.00 | | | 384 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 517.00 | | | 268 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 426.00 | | | 367 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 579.00 | | | 751 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 641.00 | | | 174 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 517.00 | 75 732.00 | 192 785.00 | 268 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 568.00 | 71 624.00 | 8 945.00 | 80 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 552.00 | 173 767.00 | 192 785.00 | 366 552.00 |