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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 007.00 | 206.00 | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 208.00 | 83 420.00 | 7 789.00 | 91 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 809.00 | 103 434.00 | 57 375.00 | 160 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 573.00 | 188 860.00 | 95 713.00 | 284 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 427.00 | 11 997.00 | 237 430.00 | 249 427.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 226.00 | 11 997.00 | 287 228.00 | 299 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 799.00 | 200 857.00 | 382 941.00 | 583 799.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 867.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 473.00 | 1 538.00 | | 50 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 590.00 | 49 069.00 | | 74 590.00 |
DL TOTAL (I) | 147 063.00 | 72 473.00 | | 147 063.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674.00 | 95 208.00 | | 5 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 4 700.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 134 001.00 | | 77 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 635.00 | 97 639.00 | | 98 635.00 |
EA Autres dettes | 14 348.00 | 5 883.00 | | 14 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 078.00 | 363 681.00 | | 199 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 941.00 | 436 154.00 | | 382 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 308.00 | | 16 266.00 | 278 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 284 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | 1 613.00 | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 365.00 | | 14 652.00 | 237 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 853.00 | 21 007.00 | | 167 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 407.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 253.00 | 19 600.00 | | 167 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 235 079.00 | | | 235 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 469.00 | 245 120.00 | 14 348.00 | 259 469.00 |
VW T.V.A. | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 078.00 | 199 078.00 | | 199 078.00 |