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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 695.00 | 88 427.00 | 20 268.00 | 108 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 987.00 | 118 560.00 | 83 426.00 | 201 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 737.00 | 209 200.00 | 135 537.00 | 344 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 387.00 | | 208 387.00 | 208 387.00 |
BZ Autres créances | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CF Disponibilités | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 382.00 | | 368 382.00 | 368 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 119.00 | 209 200.00 | 503 918.00 | 713 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 063.00 | 50 473.00 | | 105 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 494.00 | 74 590.00 | | 126 494.00 |
DL TOTAL (I) | 253 557.00 | 147 063.00 | | 253 557.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 281.00 | 77 220.00 | | 144 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 780.00 | 98 635.00 | | 68 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 14 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 561.00 | 199 078.00 | | 213 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 918.00 | 382 941.00 | | 503 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 561.00 | 199 078.00 | | 213 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 573.00 | | 89 987.00 | 284 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 823.00 | 344 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 823.00 | 310 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 018.00 | | 78 487.00 | 252 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 11 500.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 860.00 | 26 848.00 | 6 508.00 | 188 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 206.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 853.00 | 26 642.00 | 6 508.00 | 186 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 997.00 | 6 950.00 | 18 947.00 | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | 6 950.00 | 18 947.00 | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 797.00 | 6 950.00 | 18 947.00 | 48 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
VB T. V. A. | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 487.00 | 232 487.00 | | 232 487.00 |
VW T.V.A. | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 561.00 | 213 561.00 | | 213 561.00 |