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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 487.00 | 92 524.00 | 69 963.00 | 162 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 903.00 | 162 711.00 | 46 192.00 | 208 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 845.00 | 256 848.00 | 147 997.00 | 404 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 871.00 | | 219 871.00 | 219 871.00 |
BZ Autres créances | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CF Disponibilités | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 445.00 | | 411 445.00 | 411 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 290.00 | 256 848.00 | 559 442.00 | 816 290.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 441.00 | 347 781.00 | | 372 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 784.00 | 54 660.00 | | 14 784.00 |
DL TOTAL (I) | 409 224.00 | 424 441.00 | | 409 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 12 663.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 824.00 | 83 270.00 | | 71 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 647.00 | 122 351.00 | | 74 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 785.00 | | |
EA Autres dettes | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 218.00 | 227 069.00 | | 150 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 442.00 | 651 510.00 | | 559 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 218.00 | 227 069.00 | | 150 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 12 663.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 330.00 | | 53 500.00 | 451 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 985.00 | 404 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 31 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 385.00 | 371 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 275.00 | | 53 500.00 | 417 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 563.00 | 39 270.00 | 99 985.00 | 317 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | 600.00 | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 350.00 | 39 270.00 | 99 385.00 | 315 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 219 871.00 | 219 871.00 | | 219 871.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 077.00 | 243 077.00 | | 243 077.00 |
VW T.V.A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |