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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 027.00 | 124 584.00 | 48 444.00 | 173 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 248.00 | 190 766.00 | 53 481.00 | 244 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 330.00 | 317 563.00 | 133 767.00 | 451 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 526.00 | | 312 526.00 | 312 526.00 |
BZ Autres créances | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
CF Disponibilités | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 743.00 | | 517 743.00 | 517 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 073.00 | 317 563.00 | 651 510.00 | 969 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 781.00 | 295 586.00 | | 347 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 660.00 | 82 195.00 | | 54 660.00 |
DL TOTAL (I) | 424 441.00 | 399 781.00 | | 424 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 663.00 | 14.00 | | 12 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 270.00 | 120 318.00 | | 83 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 351.00 | 57 347.00 | | 122 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 069.00 | 196 922.00 | | 227 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 510.00 | 596 703.00 | | 651 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 069.00 | 196 922.00 | | 227 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 663.00 | 14.00 | | 12 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 036.00 | | 67 397.00 | 400 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 103.00 | 451 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 103.00 | 417 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 980.00 | | 67 397.00 | 365 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 317.00 | 37 246.00 | | 280 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 104.00 | 37 246.00 | | 278 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 528.00 | 407 528.00 | | 407 528.00 |
VW T.V.A. | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 069.00 | 227 069.00 | | 227 069.00 |