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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 849.00 | 107 735.00 | 44 115.00 | 151 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 131.00 | 170 369.00 | 43 762.00 | 214 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 036.00 | 280 317.00 | 119 719.00 | 400 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 928.00 | | 261 928.00 | 261 928.00 |
BZ Autres créances | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
CF Disponibilités | 126 716.00 | | 126 716.00 | 126 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 984.00 | | 476 984.00 | 476 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 020.00 | 280 317.00 | 596 703.00 | 877 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 586.00 | 201 557.00 | | 295 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 195.00 | 124 029.00 | | 82 195.00 |
DL TOTAL (I) | 399 781.00 | 347 586.00 | | 399 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 38 678.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 318.00 | 84 877.00 | | 120 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 347.00 | 37 454.00 | | 57 347.00 |
EA Autres dettes | | 48 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 922.00 | 209 567.00 | | 196 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 703.00 | 557 152.00 | | 596 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 922.00 | 209 567.00 | | 196 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 38 678.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 792.00 | | 15 060.00 | 389 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 736.00 | | 15 060.00 | 355 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 504.00 | 39 813.00 | | 240 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 291.00 | 39 813.00 | | 238 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 318.00 | 120 318.00 | | 120 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 261 928.00 | 261 928.00 | | 261 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 088.00 | 338 088.00 | | 338 088.00 |
VW T.V.A. | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 922.00 | 196 922.00 | | 196 922.00 |