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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 981.00 | 119 704.00 | 90 277.00 | 209 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 560.00 | 83 324.00 | 31 235.00 | 114 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 496.00 | 204 642.00 | 153 854.00 | 358 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 032.00 | | 269 032.00 | 269 032.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 122 153.00 | | 122 153.00 | 122 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 527.00 | | 423 527.00 | 423 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 023.00 | 204 642.00 | 577 381.00 | 782 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 224.00 | 372 441.00 | | 387 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 771.00 | 14 784.00 | | 43 771.00 |
DL TOTAL (I) | 452 995.00 | 409 224.00 | | 452 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 749.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 645.00 | 71 824.00 | | 65 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 74 647.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | | 2 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 386.00 | 150 218.00 | | 124 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 381.00 | 559 442.00 | | 577 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 386.00 | 150 218.00 | | 124 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 845.00 | | 64 145.00 | 404 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 494.00 | 358 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 994.00 | 324 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 390.00 | | 63 145.00 | 371 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 000.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 848.00 | 39 789.00 | 91 996.00 | 256 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 235.00 | 39 789.00 | 91 996.00 | 255 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 269 032.00 | 269 032.00 | | 269 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 516.00 | 285 516.00 | | 285 516.00 |
VW T.V.A. | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |