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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 688.00 | | 1 671 688.00 | 1 671 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 358.00 | | 141 358.00 | 141 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 046.00 | | 1 813 046.00 | 1 813 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 671 568.00 | | 1 671 568.00 | 1 671 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 700 673.00 | 643 552.00 | | 700 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 121.00 | 57 121.00 | | 63 121.00 |
DL TOTAL (I) | 780 294.00 | 717 173.00 | | 780 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 769.00 | 227 432.00 | | 101 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 476.00 | 760 281.00 | | 776 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 476.00 | 90 436.00 | | 123 476.00 |
EA Autres dettes | 26 195.00 | 40 776.00 | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 752.00 | 1 122 790.00 | | 1 032 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 046.00 | 1 839 962.00 | | 1 813 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 752.00 | 1 021 356.00 | | 1 032 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | 18 077.00 | | 21 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 000.00 | 266 777.00 | | 264 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 879.00 | 209 655.00 | | 200 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 121.00 | 57 121.00 | | 63 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 326.00 | | | 1 674 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 568.00 | | | 1 671 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 289.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 289.00 | | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UX Autres créances clients | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
VI Groupe et associés | 776 476.00 | 776 476.00 | | 776 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 752.00 | 1 032 752.00 | | 1 032 752.00 |