| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 419.00 | 254.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 594.00 | 195.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 030.00 | 5 013.00 | 1 672 017.00 | 1 677 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
BZ Autres créances | 167 675.00 | | 167 675.00 | 167 675.00 |
CF Disponibilités | 201 961.00 | | 201 961.00 | 201 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 339.00 | | 456 339.00 | 456 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 370.00 | 5 013.00 | 2 128 357.00 | 2 133 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 671 568.00 | | 1 671 568.00 | 1 671 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 855 780.00 | | | 1 855 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 813.00 | | | 1 938 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 699.00 | 8.00 | | 160 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 544.00 | | | 189 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 357.00 | | | 2 128 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 812.00 | | | 265 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 279.00 | | | 199 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 030.00 | | | 1 677 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 568.00 | | | 1 671 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708.00 | 1 305.00 | 5 013.00 | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | 1 305.00 | 5 013.00 | 3 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |
VI Groupe et associés | 160 699.00 | 160 699.00 | | 160 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 525.00 | 253 525.00 | | 253 525.00 |
VW T.V.A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 544.00 | 189 544.00 | | 189 544.00 |