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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 81.00 | 1 592.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 424.00 | 884.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 549.00 | 1 505.00 | 1 674 044.00 | 1 675 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
BZ Autres créances | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CF Disponibilités | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 347.00 | 1 505.00 | 1 766 842.00 | 1 768 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 671 568.00 | | 1 671 568.00 | 1 671 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 835 971.00 | 763 794.00 | | 835 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 449.00 | 72 177.00 | | 394 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 920.00 | 852 471.00 | | 1 246 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 730.00 | 771 374.00 | | 468 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 538.00 | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 649.00 | 151 266.00 | | 47 649.00 |
EA Autres dettes | | 36 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 922.00 | 962 372.00 | | 519 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 842.00 | 1 814 843.00 | | 1 766 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 922.00 | 962 372.00 | | 519 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 001.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 326.00 | | 2 671.00 | 1 674 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 1 675 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 3 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | | 2 671.00 | 2 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 568.00 | | | 1 671 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 194.00 | 1 447.00 | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 194.00 | 1 447.00 | 2 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UX Autres créances clients | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 468 730.00 | 468 730.00 | | 468 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 922.00 | 519 922.00 | | 519 922.00 |