| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 326.00 | 2 758.00 | 1 671 568.00 | 1 674 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 275.00 | | 143 275.00 | 143 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 601.00 | 2 758.00 | 1 814 843.00 | 1 817 601.00 |
CU Autres participations | 1 671 568.00 | | 1 671 568.00 | 1 671 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 763 794.00 | 700 673.00 | | 763 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 177.00 | 63 121.00 | | 72 177.00 |
DL TOTAL (I) | 852 471.00 | 780 294.00 | | 852 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 374.00 | 776 476.00 | | 771 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 4 836.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 266.00 | 123 476.00 | | 151 266.00 |
EA Autres dettes | 36 195.00 | 26 195.00 | | 36 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 372.00 | 1 032 752.00 | | 962 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 843.00 | 1 813 046.00 | | 1 814 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 372.00 | | | 962 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 667.00 | 21 076.00 | | 27 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 078.00 | 264 000.00 | | 274 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 901.00 | 200 879.00 | | 201 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 177.00 | 63 121.00 | | 72 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 326.00 | | | 1 674 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 568.00 | | | 1 671 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638.00 | 120.00 | 2 758.00 | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 120.00 | 2 758.00 | 2 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
UX Autres créances clients | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 771 374.00 | 771 374.00 | | 771 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
VW T.V.A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 372.00 | 962 372.00 | | 962 372.00 |