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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 415.00 | 1 258.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558.00 | 1 901.00 | 1 657.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 799.00 | 2 317.00 | 1 674 482.00 | 1 676 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BZ Autres créances | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
CF Disponibilités | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 845.00 | | 188 845.00 | 188 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 644.00 | 2 317.00 | 1 863 327.00 | 1 865 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 671 568.00 | | 1 671 568.00 | 1 671 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 183 050.00 | 835 971.00 | | 1 183 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 544.00 | 394 449.00 | | 372 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 094.00 | 1 246 920.00 | | 1 572 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 432.00 | 468 730.00 | | 229 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 3 543.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 151.00 | 47 649.00 | | 34 151.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 233.00 | 519 922.00 | | 291 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 327.00 | 1 766 842.00 | | 1 863 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 233.00 | 519 922.00 | | 291 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 432.00 | | | 229 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 18 928.00 | | 6 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024.00 | 18 928.00 | | 6 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 024.00 | 18 928.00 | | 6 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 893.00 | 43 271.00 | | 28 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 703.00 | 584 196.00 | | 570 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 159.00 | 189 747.00 | | 198 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 544.00 | 394 449.00 | | 372 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 549.00 | | 1 250.00 | 1 675 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | 1 250.00 | 3 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 568.00 | | | 1 671 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 812.00 | 2 317.00 | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 812.00 | 2 317.00 | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VC Groupe et associés | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
VI Groupe et associés | 229 432.00 | 229 432.00 | | 229 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 593.00 | 151 593.00 | | 151 593.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 233.00 | 291 233.00 | | 291 233.00 |