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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 1 085.00 | 588.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 2 623.00 | 1 166.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 030.00 | 3 708.00 | 1 673 322.00 | 1 677 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
BZ Autres créances | 259 745.00 | | 259 745.00 | 259 745.00 |
CF Disponibilités | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 115.00 | | 391 115.00 | 391 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 145.00 | 3 708.00 | 2 064 437.00 | 2 068 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 671 568.00 | | 1 671 568.00 | 1 671 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 680 191.00 | 1 555 594.00 | | 1 680 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 588.00 | 124 598.00 | | 175 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 280.00 | 1 696 691.00 | | 1 872 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 903.00 | 215 127.00 | | 160 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 560.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 464.00 | 35 318.00 | | 27 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 157.00 | 254 005.00 | | 192 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 437.00 | 1 950 697.00 | | 2 064 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 157.00 | 254 005.00 | | 192 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | 6 396.00 | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | 6 396.00 | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 136.00 | 1 141.00 | | -1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 136.00 | 1 141.00 | | -1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | 5 255.00 | | 4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 074.00 | 25 102.00 | | 26 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 842.00 | 321 200.00 | | 367 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 254.00 | 196 603.00 | | 192 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 588.00 | 124 598.00 | | 175 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 632.00 | | 708.00 | 1 677 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 1 677 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 5 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | | 708.00 | 6 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 568.00 | | | 1 671 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497.00 | 1 522.00 | 1 311.00 | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 1 522.00 | 1 311.00 | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 256 633.00 | 256 633.00 | | 256 633.00 |
VI Groupe et associés | 160 903.00 | 160 903.00 | | 160 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 132.00 | 292 132.00 | | 292 132.00 |
VW T.V.A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |