| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 9 193.00 | 17 839.00 | 27 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 611.00 | 16 793.00 | 27 818.00 | 44 611.00 |
BP En cours de production de services | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 004.00 | 10 962.00 | 255 042.00 | 266 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CF Disponibilités | 165 594.00 | | 165 594.00 | 165 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 154.00 | | 580 154.00 | 580 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 659.00 | 10 962.00 | 1 309 697.00 | 1 320 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 270.00 | 27 755.00 | 1 337 515.00 | 1 365 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 700.00 | -100 451.00 | | -83 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 296.00 | 16 751.00 | | 40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 56 596.00 | 16 300.00 | | 56 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 079.00 | 157 529.00 | | 659 079.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 14 445.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 014.00 | 815 042.00 | | 493 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 910.00 | 889 638.00 | | 1 280 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 515.00 | 905 938.00 | | 1 337 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 129 369.00 | 51 069.00 | 6 180 438.00 | 6 129 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 369.00 | 51 069.00 | 6 180 438.00 | 6 129 369.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 743.00 | 4 463.00 | | 18 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 743.00 | 4 463.00 | | 18 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 054.00 | 5 542.00 | | 7 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | 5 542.00 | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 689.00 | -1 098.00 | | 11 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 781.00 | -8 303.00 | | -10 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 993.00 | 5 514 079.00 | | 6 232 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 897.00 | 5 497 328.00 | | 6 192 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 296.00 | 16 151.00 | | 40 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 511.00 | | 21 013.00 | 26 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 913.00 | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 44 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 600.00 | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | | 11 068.00 | 15 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | 9 947.00 | 4 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 5 952.00 | | 10 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 084.00 | 1 516.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 4 436.00 | | 4 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 079.00 | 659 079.00 | | 659 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 014.00 | 493 014.00 | | 493 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
UX Autres créances clients | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VB T. V. A. | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
VC Groupe et associés | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VP Divers | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 154.00 | | | 580 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 057.00 | 1 081 078.00 | 9 979.00 | 1 091 057.00 |
VW T.V.A. | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 919.00 | 1 280 919.00 | | 1 280 919.00 |