| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 840.00 | 34 769.00 | 12 072.00 | 46 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 645.00 | 42 369.00 | 22 276.00 | 64 645.00 |
BP En cours de production de services | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BT Marchandises | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 738.00 | | 1 288 738.00 | 1 288 738.00 |
BZ Autres créances | 1 057 011.00 | | 1 057 011.00 | 1 057 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CF Disponibilités | 274 844.00 | | 274 844.00 | 274 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 983.00 | | 660 983.00 | 660 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 676.00 | | 3 353 676.00 | 3 353 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 729.00 | 42 369.00 | 3 376 360.00 | 3 418 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 297.00 | -101 404.00 | | -19 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 399.00 | 82 107.00 | | 101 399.00 |
DL TOTAL (I) | 182 102.00 | 80 703.00 | | 182 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 224.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 18 960.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 536.00 | 275 114.00 | | 697 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 716.00 | 36 005.00 | | 210 716.00 |
EA Autres dettes | 36 058.00 | 18 679.00 | | 36 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245 397.00 | 1 003 759.00 | | 2 245 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 711.00 | 1 352 741.00 | | 3 192 711.00 |
ED (V) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 360.00 | 1 433 444.00 | | 3 376 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 711.00 | 1 352 741.00 | | 3 192 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 224.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 327 794.00 | 395 550.00 | 7 723 344.00 | 7 327 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 794.00 | 395 550.00 | 7 723 344.00 | 7 327 794.00 |
FM Production stockée | | | -31 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 741 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 53 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 657.00 | 7 216 961.00 | | 7 748 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 258.00 | 7 134 854.00 | | 7 647 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 399.00 | 82 107.00 | | 101 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 508.00 | | 136.00 | 64 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | | 136.00 | 10 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 797.00 | 8 572.00 | | 33 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 8 572.00 | | 26 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |