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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 840.00 | 16 581.00 | 30 259.00 | 46 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 458.00 | 24 181.00 | 40 276.00 | 64 458.00 |
BP En cours de production de services | 123 318.00 | | 123 318.00 | 123 318.00 |
BT Marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 501.00 | 19 931.00 | 1 807 570.00 | 1 827 501.00 |
BZ Autres créances | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 313.00 | | 562 313.00 | 562 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 436.00 | 19 931.00 | 2 697 505.00 | 2 717 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 894.00 | 44 112.00 | 2 737 782.00 | 2 781 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 404.00 | -83 700.00 | | -43 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 999.00 | 40 296.00 | | -57 999.00 |
DL TOTAL (I) | -1 404.00 | 56 596.00 | | -1 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 047.00 | 659 079.00 | | 453 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 722.00 | 126 827.00 | | 95 722.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | 2 000.00 | | 13 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141 187.00 | 493 014.00 | | 2 141 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 186.00 | 1 280 919.00 | | 2 739 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 782.00 | 1 337 516.00 | | 2 737 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 186.00 | 1 280 919.00 | | 2 739 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 611.00 | | 19 847.00 | 44 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 032.00 | | 19 808.00 | 27 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | | 39.00 | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 793.00 | 7 388.00 | | 16 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | 7 388.00 | | 9 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 962.00 | 8 969.00 | | 10 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 962.00 | 8 969.00 | | 10 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 962.00 | 8 969.00 | | 10 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 969.00 | | |