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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 449.00 | 47 682.00 | 13 767.00 | 61 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 674.00 | 55 282.00 | 24 392.00 | 79 674.00 |
BT Marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 620.00 | | 199 620.00 | 199 620.00 |
BZ Autres créances | 537 173.00 | | 537 173.00 | 537 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CF Disponibilités | 409 621.00 | | 409 621.00 | 409 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 293.00 | | 1 189 293.00 | 1 189 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 967.00 | 55 282.00 | 1 213 685.00 | 1 268 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DH Report à nouveau | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
DL TOTAL (I) | 250 461.00 | | | 250 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 120.00 | | | 350 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 784.00 | | | 517 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
EA Autres dettes | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 225.00 | | | 963 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 685.00 | | | 1 213 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 225.00 | | | 613 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 295.00 | 469 152.00 | 1 173 447.00 | 704 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 295.00 | 469 152.00 | 1 173 447.00 | 704 295.00 |
FM Production stockée | | | -32 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 692.00 | | | 1 292 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 005.00 | | | 1 280 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 893.00 | | 1 781.00 | 77 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 894.00 | | 1 555.00 | 59 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | 226.00 | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 416.00 | 5 866.00 | | 49 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 816.00 | 5 866.00 | | 41 816.00 |