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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 840.00 | 26 196.00 | 20 644.00 | 46 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 508.00 | 33 796.00 | 30 712.00 | 64 508.00 |
BP En cours de production de services | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 064.00 | 19 931.00 | 400 133.00 | 420 064.00 |
BZ Autres créances | 484 353.00 | | 484 353.00 | 484 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CF Disponibilités | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 272.00 | | 398 272.00 | 398 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 663.00 | 19 931.00 | 1 402 732.00 | 1 422 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 171.00 | 53 727.00 | 1 433 444.00 | 1 487 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 404.00 | -43 404.00 | | -101 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 107.00 | -57 999.00 | | 82 107.00 |
DL TOTAL (I) | 80 703.00 | -1 404.00 | | 80 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 32 927.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 960.00 | 2 603.00 | | 18 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 114.00 | 453 047.00 | | 275 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 005.00 | 95 722.00 | | 36 005.00 |
EA Autres dettes | 18 679.00 | 13 700.00 | | 18 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 759.00 | 2 141 187.00 | | 1 003 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 741.00 | 2 739 186.00 | | 1 352 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 444.00 | 2 737 782.00 | | 1 433 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 741.00 | 2 739 186.00 | | 1 352 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 32 927.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 458.00 | | 51.00 | 64 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | | 51.00 | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 181.00 | 9 615.00 | | 24 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 581.00 | 9 615.00 | | 16 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |