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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 894.00 | 41 816.00 | 18 078.00 | 59 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 893.00 | 49 416.00 | 28 477.00 | 77 893.00 |
BP En cours de production de services | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BT Marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 715.00 | | 221 715.00 | 221 715.00 |
BZ Autres créances | 640 215.00 | | 640 215.00 | 640 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CF Disponibilités | 261 085.00 | | 261 085.00 | 261 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 766.00 | | 1 241 766.00 | 1 241 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 660.00 | 49 416.00 | 1 270 243.00 | 1 319 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DH Report à nouveau | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
DL TOTAL (I) | 237 774.00 | | | 237 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 628.00 | | | 853 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
EA Autres dettes | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 470.00 | | | 1 032 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 243.00 | | | 1 270 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 470.00 | | | 1 032 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 936 376.00 | 2 917 313.00 | 7 853 689.00 | 4 936 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 376.00 | 2 917 313.00 | 7 853 689.00 | 4 936 376.00 |
FM Production stockée | | | -8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 602.00 | | | 7 860 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 931.00 | | | 7 804 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 645.00 | | 13 249.00 | 64 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | 13 054.00 | 46 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | 195.00 | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 369.00 | 7 048.00 | | 42 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 769.00 | 7 048.00 | | 34 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |