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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 786 342.00 | | 786 342.00 | 786 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 342.00 | | 786 342.00 | 786 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 099.00 | | 867 099.00 | 867 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 427.00 | 202 391.00 | | 308 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 061.00 | 106 036.00 | | 74 061.00 |
DK Provisions réglementées | 26 560.00 | 26 121.00 | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 414 548.00 | 340 048.00 | | 414 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 674.00 | 418 142.00 | | 354 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 2 184.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 551.00 | 517 413.00 | | 452 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 099.00 | 857 461.00 | | 867 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | 5 312.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 5 312.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -5 312.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 112.00 | -5 029.00 | | -4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 490.00 | 176 004.00 | | 136 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 429.00 | 69 968.00 | | 62 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 061.00 | 106 036.00 | | 74 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 121.00 | 439.00 | | 26 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 121.00 | 439.00 | | 26 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786 342.00 | | | 786 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 835.00 | 79 493.00 | 786 342.00 | 865 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 551.00 | 163 712.00 | 288 840.00 | 452 551.00 |