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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 862.00 | | 1 824 862.00 | 1 824 862.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CF Disponibilités | 472 347.00 | | 472 347.00 | 472 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 012.00 | | 493 012.00 | 493 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 874.00 | | 2 317 874.00 | 2 317 874.00 |
CU Autres participations | 1 610 230.00 | | 1 610 230.00 | 1 610 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 566.00 | 500.00 | | 14 566.00 |
DG Autres réserves | 274 373.00 | 37 110.00 | | 274 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 211.00 | 281 329.00 | | 492 211.00 |
DK Provisions réglementées | 17 767.00 | 12 567.00 | | 17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 916.00 | 636 505.00 | | 1 103 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 494.00 | 1 299 054.00 | | 1 142 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 947.00 | 22 547.00 | | 23 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 2 723.00 | | 6 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 765.00 | 71 722.00 | | 40 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 958.00 | 1 396 047.00 | | 1 213 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 874.00 | 2 032 553.00 | | 2 317 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 166.00 | 258 789.00 | | 234 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 7 177.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | -7 177.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | -6 285.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 647.00 | 425 900.00 | | 666 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 436.00 | 144 571.00 | | 174 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 211.00 | 281 329.00 | | 492 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 556.00 | | 54 306.00 | 1 770 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 556.00 | | 54 306.00 | 1 770 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 567.00 | 5 200.00 | | 12 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 567.00 | 5 200.00 | | 12 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 297.00 | 20 665.00 | 214 632.00 | 235 297.00 |