| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 632.00 | | 1 650 632.00 | 1 650 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BZ Autres créances | 539 093.00 | | 539 093.00 | 539 093.00 |
CF Disponibilités | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 248.00 | | 658 248.00 | 658 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 880.00 | | 2 308 880.00 | 2 308 880.00 |
CU Autres participations | 1 610 230.00 | | 1 610 230.00 | 1 610 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 273.00 | 432 716.00 | | 182 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 837.00 | -250 443.00 | | 184 837.00 |
DK Provisions réglementées | 7 367.00 | 28 727.00 | | 7 367.00 |
DL TOTAL (I) | 379 976.00 | 216 500.00 | | 379 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 874.00 | 1 838 376.00 | | 1 611 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 669.00 | 85 923.00 | | 87 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 2 694.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 098.00 | 5 576.00 | | 27 098.00 |
EA Autres dettes | 200 911.00 | 200 000.00 | | 200 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 904.00 | 2 132 569.00 | | 1 928 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 880.00 | 2 349 069.00 | | 2 308 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 574.00 | 535 514.00 | | 559 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 560.00 | | | 476 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776 560.00 | | | 776 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | 2 167.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 094.00 | 2 167.00 | | 782 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 534.00 | -2 167.00 | | -305 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 434.00 | | | -8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 612.00 | 120 750.00 | | 1 049 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 775.00 | 371 193.00 | | 864 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 837.00 | -250 443.00 | | 184 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 072.00 | | 31 120.00 | 2 396 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776 560.00 | 1 650 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 560.00 | 1 650 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 072.00 | | 31 120.00 | 2 396 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 727.00 | 5 200.00 | 26 560.00 | 28 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 727.00 | 5 200.00 | 26 560.00 | 28 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 200.00 | 26 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 580.00 | 288 580.00 | | 288 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
UX Autres créances clients | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 874.00 | 242 543.00 | 709 401.00 | 1 611 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 493.00 | | | 223 493.00 |
VP Divers | 539 093.00 | 539 093.00 | | 539 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 715.00 | 558 313.00 | 40 402.00 | 598 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 904.00 | 559 574.00 | 709 401.00 | 1 928 904.00 |