| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 556.00 | | 1 770 556.00 | 1 770 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CF Disponibilités | 225 662.00 | | 225 662.00 | 225 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 997.00 | | 261 997.00 | 261 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 553.00 | | 2 032 553.00 | 2 032 553.00 |
CU Autres participations | 1 610 230.00 | | 1 610 230.00 | 1 610 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 5 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 110.00 | 182 273.00 | | 37 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 329.00 | 184 837.00 | | 281 329.00 |
DK Provisions réglementées | 12 567.00 | 7 367.00 | | 12 567.00 |
DL TOTAL (I) | 636 505.00 | 379 976.00 | | 636 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 054.00 | 1 611 874.00 | | 1 299 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 547.00 | 87 669.00 | | 22 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 1 352.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 722.00 | 27 098.00 | | 71 722.00 |
EA Autres dettes | | 200 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 047.00 | 1 928 904.00 | | 1 396 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 553.00 | 2 308 880.00 | | 2 032 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 789.00 | 559 574.00 | | 258 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 334.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | 782 094.00 | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 177.00 | -305 534.00 | | -7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 285.00 | -8 434.00 | | -6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 900.00 | 1 049 612.00 | | 425 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 571.00 | 864 775.00 | | 144 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 329.00 | 184 837.00 | | 281 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 632.00 | | 150 508.00 | 1 650 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 584.00 | 1 770 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 584.00 | 1 770 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 632.00 | | 150 508.00 | 1 650 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 367.00 | 5 200.00 | | 7 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 367.00 | 5 200.00 | | 7 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 544.00 | | 150 544.00 | 150 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
UX Autres créances clients | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 054.00 | 161 796.00 | 639 760.00 | 1 299 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 660.00 | 36 334.00 | 160 326.00 | 196 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 047.00 | 258 789.00 | 639 760.00 | 1 396 047.00 |