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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 342.00 | | 786 342.00 | 786 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 611.00 | | 856 611.00 | 856 611.00 |
CU Autres participations | 776 560.00 | | 776 560.00 | 776 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 488.00 | 308 427.00 | | 382 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 228.00 | 74 061.00 | | 50 228.00 |
DK Provisions réglementées | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 464 776.00 | 414 548.00 | | 464 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 090.00 | 356 924.00 | | 291 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 580.00 | 93 791.00 | | 95 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 657.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906.00 | 2 429.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 835.00 | 454 801.00 | | 391 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 611.00 | 869 349.00 | | 856 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 286.00 | | | 171 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 439.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -439.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 510.00 | -4 112.00 | | -2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 136 490.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 772.00 | 62 429.00 | | 63 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 228.00 | 74 061.00 | | 50 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 342.00 | | | 786 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 342.00 | | | 786 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 840.00 | 68 291.00 | 220 548.00 | 288 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 204.00 | 69 422.00 | 9 782.00 | 79 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 835.00 | 171 286.00 | 220 548.00 | 391 835.00 |