| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 818.00 | | 520 818.00 | 520 818.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 830.00 | 9 782.00 | 2 131 048.00 | 2 140 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 168 895.00 | | 168 895.00 | 168 895.00 |
CF Disponibilités | 492 620.00 | | 492 620.00 | 492 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 396.00 | | 697 396.00 | 697 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 225.00 | 9 782.00 | 2 828 443.00 | 2 838 225.00 |
CU Autres participations | 1 610 230.00 | | 1 610 230.00 | 1 610 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 14 566.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 720 650.00 | 274 373.00 | | 720 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 722.00 | 492 211.00 | | 377 722.00 |
DK Provisions réglementées | 22 967.00 | 17 767.00 | | 22 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 838.00 | 1 103 916.00 | | 1 456 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 001.00 | 1 142 494.00 | | 1 146 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 142.00 | 23 947.00 | | 30 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 6 752.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 065.00 | 40 765.00 | | 187 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 605.00 | 1 213 958.00 | | 1 371 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 443.00 | 2 317 874.00 | | 2 828 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 370.00 | 979 792.00 | | 979 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | -5 200.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 525.00 | 166.00 | | -3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 200.00 | 666 647.00 | | 572 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 478.00 | 174 436.00 | | 194 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 722.00 | 492 211.00 | | 377 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 862.00 | | 414 640.00 | 1 824 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 673.00 | 2 140 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 673.00 | 2 140 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 862.00 | | 414 640.00 | 1 824 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 767.00 | 5 200.00 | | 17 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 767.00 | 5 200.00 | | 17 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 065.00 | 187 065.00 | | 187 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 818.00 | | 520 818.00 | 520 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 001.00 | 166 632.00 | 646 414.00 | 1 146 001.00 |
VP Divers | 168 895.00 | 168 895.00 | | 168 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 375.00 | 204 775.00 | 530 600.00 | 735 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 605.00 | 392 235.00 | 646 414.00 | 1 371 605.00 |