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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 285.00 | 198 015.00 | 71 269.00 | 269 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 968.00 | 198 245.00 | 96 722.00 | 294 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 156.00 | | 142 156.00 | 142 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 206 981.00 | | 206 981.00 | 206 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 256.00 | | 546 256.00 | 546 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 711.00 | 198 245.00 | 646 466.00 | 844 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 511.00 | 6 073.00 | | 11 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 545.00 | 785 163.00 | | 716 545.00 |
242 Autres charges externes. | 229 006.00 | 243 874.00 | | 229 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 143.00 | 18 860.00 | | 11 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 988.00 | 279 711.00 | | 259 988.00 |
252 Charges sociales | 59 433.00 | 65 655.00 | | 59 433.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 570.00 | 421 629.00 | | 393 570.00 |
280 Produits financiers | 3 167.00 | 2 110.00 | | 3 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 970.00 | 119 659.00 | | 93 970.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 1 628.00 | | 1 106.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 103.00 | 317 227.00 | | 401 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 218.00 | 83 876.00 | | 79 218.00 |
DL TOTAL (I) | 488 571.00 | 409 353.00 | | 488 571.00 |
DP Provisions pour risques | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 743.00 | 14 859.00 | | 26 743.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 624.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 945.00 | 159 397.00 | | 129 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 466.00 | 596 700.00 | | 646 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 951.00 | 62 995.00 | 1 700.00 | 136 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 721.00 | 62 995.00 | 1 700.00 | 136 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |