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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 403.00 | 228 573.00 | 118 830.00 | 347 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 086.00 | 228 803.00 | 144 283.00 | 373 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 192.00 | 3 250.00 | 114 942.00 | 118 192.00 |
BZ Autres créances | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 425.00 | 3 250.00 | 547 175.00 | 550 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 511.00 | 232 053.00 | 691 458.00 | 923 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 460 321.00 | 401 103.00 | | 460 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 798.00 | 79 218.00 | | 88 798.00 |
DL TOTAL (I) | 557 369.00 | 488 571.00 | | 557 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 984.00 | 21 993.00 | | 43 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | 26 743.00 | | 17 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 256.00 | 72 713.00 | | 71 256.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 2 112.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 089.00 | 129 945.00 | | 134 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 458.00 | 646 466.00 | | 691 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 245.00 | 67 920.00 | 37 363.00 | 198 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 015.00 | 67 920.00 | 37 363.00 | 198 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 332.00 | 135 624.00 | 2 825.00 | 136 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |