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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 399.00 | 390 133.00 | 82 266.00 | 472 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 983.00 | 390 392.00 | 108 591.00 | 498 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 720 998.00 | | 720 998.00 | 720 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 176.00 | | 913 176.00 | 913 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 189.00 | 390 392.00 | 1 027 797.00 | 1 418 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 574 765.00 | 550 655.00 | | 574 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 187.00 | 24 110.00 | | 126 187.00 |
DL TOTAL (I) | 709 202.00 | 583 015.00 | | 709 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 291.00 | 112 725.00 | | 142 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 6 771.00 | | 14 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 114.00 | 74 222.00 | | 162 114.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 596.00 | 193 782.00 | | 318 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 797.00 | 776 797.00 | | 1 027 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 537.00 | 61 191.00 | 20 336.00 | 349 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 85.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 363.00 | 61 106.00 | 20 336.00 | 349 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 114.00 | 162 114.00 | | 162 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 033.00 | 113 208.00 | 3 825.00 | 117 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 596.00 | 318 596.00 | | 318 596.00 |