| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 44.00 | 215.00 | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 095.00 | 309 098.00 | 106 997.00 | 416 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 807.00 | 309 143.00 | 133 664.00 | 442 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 776.00 | | 112 776.00 | 112 776.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 377 553.00 | | 377 553.00 | 377 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 726.00 | | 661 726.00 | 661 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 533.00 | 309 143.00 | 795 391.00 | 1 104 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 519 255.00 | 508 994.00 | | 519 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 525.00 | 50 385.00 | | 71 525.00 |
DL TOTAL (I) | 599 030.00 | 567 630.00 | | 599 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 484.00 | 80 346.00 | | 92 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 23 305.00 | | 18 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 448.00 | 72 200.00 | | 73 448.00 |
EA Autres dettes | 12 347.00 | 11 631.00 | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 361.00 | 187 481.00 | | 196 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 391.00 | 755 111.00 | | 795 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 862.00 | 76 580.00 | 20 299.00 | 252 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 44.00 | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 632.00 | 76 536.00 | 20 069.00 | 252 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 998.00 | 129 173.00 | 3 825.00 | 132 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 361.00 | 196 361.00 | | 196 361.00 |