| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 264.00 | 414 716.00 | 93 548.00 | 508 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 848.00 | 414 976.00 | 119 873.00 | 534 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 803 779.00 | | 803 779.00 | 803 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 640.00 | | 967 640.00 | 967 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 488.00 | 414 975.00 | 1 087 513.00 | 1 502 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 700 952.00 | 574 765.00 | | 700 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 682.00 | 126 187.00 | | 114 682.00 |
DL TOTAL (I) | 823 884.00 | 709 202.00 | | 823 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 486.00 | 142 291.00 | | 145 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 14 191.00 | | 17 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 227.00 | 162 114.00 | | 100 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 629.00 | 318 596.00 | | 263 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 513.00 | 1 027 797.00 | | 1 087 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 392.00 | 54 835.00 | 30 252.00 | 390 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 133.00 | 54 835.00 | 30 252.00 | 390 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 686.00 | 108 861.00 | 3 825.00 | 112 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 629.00 | 263 629.00 | | 263 629.00 |