| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 174.00 | 85.00 | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 451.00 | 349 363.00 | 95 087.00 | 444 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 163.00 | 349 537.00 | 121 626.00 | 471 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
BZ Autres créances | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 434 133.00 | | 434 133.00 | 434 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 172.00 | | 655 172.00 | 655 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 334.00 | 349 537.00 | 776 797.00 | 1 126 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 550 655.00 | 519 255.00 | | 550 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 110.00 | 71 525.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 583 015.00 | 599 030.00 | | 583 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 725.00 | 92 484.00 | | 112 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 18 082.00 | | 6 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 222.00 | 73 448.00 | | 74 222.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 12 347.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 782.00 | 196 361.00 | | 193 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 797.00 | 795 391.00 | | 776 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 143.00 | 65 534.00 | 25 140.00 | 309 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 130.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 098.00 | 65 404.00 | 25 140.00 | 309 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 864.00 | 86 039.00 | 3 825.00 | 89 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 782.00 | 193 782.00 | | 193 782.00 |