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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 201.00 | 23 801.00 | 50 400.00 | 74 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 008.00 | 23 953.00 | 66 055.00 | 90 008.00 |
040 Immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 918.00 | 47 754.00 | 141 165.00 | 188 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
060 Stock marchandises | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | 3 854.00 | 4 134.00 | 7 988.00 |
072 Créances – Autres | 99 866.00 | | 99 866.00 | 99 866.00 |
084 Disponibilités | 790 261.00 | | 790 261.00 | 790 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 978 858.00 | 3 854.00 | 975 004.00 | 978 858.00 |
110 Total général Actif | 1 167 777.00 | 51 608.00 | 1 116 169.00 | 1 167 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 628 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 956 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 620.00 | | | 9 620.00 |