| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 043.00 | 27 285.00 | 43 758.00 | 71 043.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AN Terrains | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
AP Constructions | 20 709.00 | 4 734.00 | 15 975.00 | 20 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 382.00 | 12 851.00 | 12 531.00 | 25 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 894.00 | 24 950.00 | 40 944.00 | 65 894.00 |
AX Avances et acomptes | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 730.00 | 70 821.00 | 271 909.00 | 342 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
BN En cours de production de biens | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BT Marchandises | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 357.00 | 5 211.00 | 59 147.00 | 64 357.00 |
BZ Autres créances | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CF Disponibilités | 773 540.00 | | 773 540.00 | 773 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 794.00 | 5 211.00 | 1 062 584.00 | 1 067 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 524.00 | 76 031.00 | 1 334 493.00 | 1 410 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 4 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 400.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 823 336.00 | 628 702.00 | | 823 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 887.00 | 314 478.00 | | 289 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 377.00 | 956 734.00 | | 1 199 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 4 950.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 602.00 | 44 886.00 | | 56 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 8 606.00 | | 32 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 556.00 | 74 835.00 | | 42 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117.00 | 19 557.00 | | 2 117.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 2 000.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 116.00 | 154 834.00 | | 135 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 493.00 | 1 111 568.00 | | 1 334 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 116.00 | 150 676.00 | | 135 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 961.00 | 8 316.00 | 69 277.00 | 60 961.00 |
FD Production vendue biens | 944 437.00 | | 944 437.00 | 944 437.00 |
FG Production vendue services | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 026.00 | 8 316.00 | 1 041 342.00 | 1 033 026.00 |
FM Production stockée | | | 51 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 205.00 | 11 717.00 | | 27 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 470.00 | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 4 167.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 4 167.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 295.00 | 143 700.00 | | 130 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 135.00 | 1 164 739.00 | | 1 106 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 247.00 | 850 261.00 | | 816 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 887.00 | 314 478.00 | | 289 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 918.00 | | 156 997.00 | 189 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 342 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 545.00 | 89 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 242 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 950.00 | | 1 389.00 | 91 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 008.00 | | 153 208.00 | 90 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 2 400.00 | 6 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 754.00 | 26 759.00 | 3 692.00 | 47 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 7 537.00 | 3 052.00 | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 953.00 | 19 222.00 | 640.00 | 23 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 854.00 | 5 211.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | 5 211.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | 5 211.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 211.00 | 3 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VP Divers | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 116.00 | 135 116.00 | | 135 116.00 |