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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 393.00 | 34 336.00 | 43 057.00 | 77 393.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AN Terrains | 130 381.00 | 189.00 | 130 192.00 | 130 381.00 |
AP Constructions | 217 662.00 | 6 484.00 | 211 178.00 | 217 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 458.00 | 18 321.00 | 19 137.00 | 37 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 276.00 | 32 083.00 | 40 194.00 | 72 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 407.00 | 92 414.00 | 471 993.00 | 564 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
BN En cours de production de biens | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
BZ Autres créances | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CF Disponibilités | 870 957.00 | | 870 957.00 | 870 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 948.00 | | 1 187 948.00 | 1 187 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 355.00 | 92 414.00 | 1 659 941.00 | 1 752 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 223.00 | 823 336.00 | | 1 113 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 339.00 | 289 887.00 | | 287 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 716.00 | 1 199 377.00 | | 1 486 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 877.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 326.00 | 56 602.00 | | 67 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 32 675.00 | | 36 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 624.00 | 42 556.00 | | 57 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 728.00 | 2 117.00 | | 9 728.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 290.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 225.00 | 135 116.00 | | 173 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 941.00 | 1 334 493.00 | | 1 659 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 225.00 | 135 116.00 | | 173 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 730.00 | | 232 902.00 | 342 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 564 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 457 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 793.00 | | 6 350.00 | 89 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 576.00 | | 226 427.00 | 242 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 125.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 821.00 | 25 817.00 | 4 224.00 | 70 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 285.00 | 7 051.00 | | 27 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 535.00 | 18 766.00 | 4 224.00 | 42 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611.00 | | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VP Divers | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 070.00 | 171 070.00 | | 171 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |