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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 031.00 | 54 064.00 | 40 967.00 | 95 031.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AN Terrains | 130 381.00 | 775.00 | 129 606.00 | 130 381.00 |
AP Constructions | 396 280.00 | 40 922.00 | 355 358.00 | 396 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 115.00 | 42 752.00 | 31 362.00 | 74 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 186.00 | 29 486.00 | 55 700.00 | 85 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 229.00 | 169 000.00 | 641 229.00 | 810 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
BN En cours de production de biens | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BT Marchandises | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 769.00 | 7 015.00 | 37 754.00 | 44 769.00 |
BZ Autres créances | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CF Disponibilités | 1 104 813.00 | | 1 104 813.00 | 1 104 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 387.00 | 7 015.00 | 1 421 372.00 | 1 428 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 616.00 | 176 015.00 | 2 062 601.00 | 2 238 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 925.00 | 70 000.00 | | 57 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 7 000.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 1 308 813.00 | 1 400 562.00 | | 1 308 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 274.00 | 283 328.00 | | 165 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 805.00 | 1 760 890.00 | | 1 537 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 316.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 765.00 | 64 800.00 | | 441 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 35 459.00 | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 210.00 | 60 683.00 | | 56 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 1 249.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 796.00 | 163 527.00 | | 524 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 601.00 | 1 935 411.00 | | 2 062 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 796.00 | 163 527.00 | | 524 796.00 |