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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 512.00 | 41 786.00 | 46 726.00 | 88 512.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AN Terrains | 130 381.00 | 482.00 | 129 899.00 | 130 381.00 |
AP Constructions | 223 974.00 | 19 304.00 | 204 670.00 | 223 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 169.00 | 30 394.00 | 39 776.00 | 70 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 041.00 | 29 674.00 | 48 366.00 | 78 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 769.00 | | 160 769.00 | 160 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 083.00 | 122 641.00 | 659 442.00 | 782 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
BN En cours de production de biens | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BT Marchandises | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 121.00 | 6 133.00 | 39 988.00 | 46 121.00 |
BZ Autres créances | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
CF Disponibilités | 1 007 471.00 | | 1 007 471.00 | 1 007 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 102.00 | 6 133.00 | 1 275 969.00 | 1 282 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 185.00 | 128 774.00 | 1 935 411.00 | 2 064 185.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 562.00 | 1 113 223.00 | | 1 400 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 328.00 | 287 339.00 | | 283 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 154.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 760 890.00 | 1 486 716.00 | | 1 760 890.00 |
DP Provisions pour risques | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 277.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 800.00 | 67 326.00 | | 64 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 459.00 | 36 532.00 | | 35 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 683.00 | 57 624.00 | | 60 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 9 728.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 1 738.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 527.00 | 173 225.00 | | 163 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 411.00 | 1 659 941.00 | | 1 935 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 527.00 | 173 225.00 | | 163 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 407.00 | | 242 733.00 | 564 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 057.00 | 782 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | 107 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 156.00 | 663 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 143.00 | | 13 020.00 | 96 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 778.00 | | 228 713.00 | 457 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | 1 000.00 | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 414.00 | 46 011.00 | 15 784.00 | 92 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | 9 351.00 | 1 901.00 | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 077.00 | 36 660.00 | 13 883.00 | 57 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 995.00 | 9 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 858.00 | 98 373.00 | 4 485.00 | 102 858.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 527.00 | 163 527.00 | | 163 527.00 |