| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 226.00 | 67 170.00 | 35 056.00 | 102 226.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AN Terrains | 130 381.00 | 1 068.00 | 129 313.00 | 130 381.00 |
AP Constructions | 398 497.00 | 63 119.00 | 335 378.00 | 398 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 115.00 | 53 305.00 | 20 809.00 | 74 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 544.00 | 43 176.00 | 42 368.00 | 85 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 074.00 | 228 839.00 | 591 235.00 | 820 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
BN En cours de production de biens | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BT Marchandises | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 304.00 | 6 133.00 | 49 171.00 | 55 304.00 |
BZ Autres créances | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CF Disponibilités | 1 387 330.00 | | 1 387 330.00 | 1 387 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 659.00 | 6 133.00 | 1 646 527.00 | 1 652 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 733.00 | 234 972.00 | 2 237 761.00 | 2 472 733.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 1 474 088.00 | 1 308 813.00 | | 1 474 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 491.00 | 165 274.00 | | 142 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 296.00 | 1 537 805.00 | | 1 680 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 94.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 739.00 | 441 765.00 | | 437 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | 23 400.00 | | 63 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 56 210.00 | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 3 327.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 466.00 | 524 796.00 | | 557 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 761.00 | 2 062 601.00 | | 2 237 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 466.00 | 524 796.00 | | 557 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 229.00 | | 10 412.00 | 810 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 820 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 688 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 781.00 | | 7 195.00 | 113 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 962.00 | | 3 142.00 | 685 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | 75.00 | 9 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 000.00 | 60 406.00 | 567.00 | 169 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 064.00 | 13 106.00 | | 54 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 935.00 | 47 300.00 | 567.00 | 113 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 015.00 | | 882.00 | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | | 882.00 | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | | 882.00 | 7 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 437 739.00 | 437 739.00 | | 437 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VP Divers | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 466.00 | 557 466.00 | | 557 466.00 |