| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 6 160.00 | 420.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 526.00 | 48 557.00 | 175 969.00 | 224 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 345.00 | 54 716.00 | 1 976 629.00 | 2 031 345.00 |
BT Marchandises | 219 860.00 | | 219 860.00 | 219 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
CF Disponibilités | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 815.00 | | 546 815.00 | 546 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 161.00 | 54 716.00 | 2 523 444.00 | 2 578 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 130 000.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 13 000.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 100 315.00 | 418 419.00 | | 100 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 081.00 | 185 546.00 | | 217 081.00 |
DL TOTAL (I) | 412 876.00 | 746 965.00 | | 412 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 251.00 | 1 430 811.00 | | 1 788 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 389.00 | 137 770.00 | | 108 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 028.00 | 147 205.00 | | 155 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 900.00 | 51 761.00 | | 58 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 110 569.00 | 1 769 082.00 | | 2 110 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 444.00 | 2 516 047.00 | | 2 523 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 093.00 | 518 355.00 | | 464 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 650.00 | | 2 169 650.00 | 2 169 650.00 |
FG Production vendue services | 259 289.00 | | 259 289.00 | 259 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 939.00 | | 2 428 939.00 | 2 428 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 171.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 228.00 | 9 829.00 | | 7 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 59.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | 429.00 | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 429.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 1 327.00 | | 5 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 46 999.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 48 325.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | -47 896.00 | | -2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 950.00 | 76 345.00 | | 93 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 077.00 | 2 517 796.00 | | 2 448 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 997.00 | 2 332 249.00 | | 2 230 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 081.00 | 185 546.00 | | 217 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 023.00 | | 8 572.00 | 2 024 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 031 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 231 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 213.00 | | 7 143.00 | 225 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 1 429.00 | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 776.00 | 25 171.00 | 1 231.00 | 30 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 776.00 | 25 171.00 | 1 231.00 | 30 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 028.00 | 155 028.00 | | 155 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 251.00 | 141 775.00 | 581 921.00 | 1 788 251.00 |
VI Groupe et associés | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442 509.00 | | | 1 442 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 569.00 | 464 093.00 | 581 921.00 | 2 110 569.00 |