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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 6 035.00 | 117.00 | 6 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 953.00 | 173 314.00 | 93 639.00 | 266 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 955.00 | 179 349.00 | 1 893 606.00 | 2 072 955.00 |
BT Marchandises | 223 688.00 | | 223 688.00 | 223 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 752.00 | | 313 752.00 | 313 752.00 |
CF Disponibilités | 178 330.00 | | 178 330.00 | 178 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 470.00 | | 753 470.00 | 753 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 425.00 | 179 349.00 | 2 647 076.00 | 2 826 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 911 252.00 | 763 732.00 | | 911 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 799.00 | 217 828.00 | | 221 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 531.00 | 1 077 040.00 | | 1 228 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 103.00 | 1 223 037.00 | | 1 066 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 045.00 | 140 405.00 | | 166 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 154.00 | 134 224.00 | | 134 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 243.00 | 44 263.00 | | 52 243.00 |
EA Autres dettes | | 3 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418 545.00 | 1 545 442.00 | | 1 418 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 076.00 | 2 622 482.00 | | 2 647 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 254.00 | 479 339.00 | | 503 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 399.00 | | 2.00 | 2 074 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 2 072 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 273 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 2.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 056.00 | 25 739.00 | 1 446.00 | 155 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 056.00 | 25 739.00 | 1 446.00 | 155 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 103.00 | 150 812.00 | 612 662.00 | 1 066 103.00 |
VI Groupe et associés | 165 434.00 | 165 434.00 | | 165 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 934.00 | | | 156 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 545.00 | 503 254.00 | 612 662.00 | 1 418 545.00 |