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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 5 844.00 | 738.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 716.00 | 123 681.00 | 141 035.00 | 264 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 145.00 | 129 525.00 | 1 941 619.00 | 2 071 145.00 |
BT Marchandises | 218 670.00 | | 218 670.00 | 218 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BZ Autres créances | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 903.00 | | 273 903.00 | 273 903.00 |
CF Disponibilités | 93 366.00 | | 93 366.00 | 93 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 186.00 | | 647 186.00 | 647 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 331.00 | 129 525.00 | 2 588 805.00 | 2 718 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 569 532.00 | 430 146.00 | | 569 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 508.00 | 209 694.00 | | 264 508.00 |
DL TOTAL (I) | 929 520.00 | 735 320.00 | | 929 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 312.00 | 1 531 946.00 | | 1 378 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 618.00 | 109 809.00 | | 114 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 173.00 | 121 299.00 | | 121 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 183.00 | 53 554.00 | | 45 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 285.00 | 1 816 609.00 | | 1 659 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 805.00 | 2 551 929.00 | | 2 588 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 248.00 | 438 297.00 | | 436 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 903.00 | 27 567.00 | 2 945.00 | 104 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 903.00 | 27 567.00 | 2 945.00 | 104 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 312.00 | 155 275.00 | 610 923.00 | 1 378 312.00 |
VI Groupe et associés | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 285.00 | 436 248.00 | 610 923.00 | 1 659 285.00 |