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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 6 583.00 | 1 549.00 | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 626.00 | 73 372.00 | 157 254.00 | 230 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 047.00 | 79 955.00 | 1 959 093.00 | 2 039 047.00 |
BT Marchandises | 225 856.00 | | 225 856.00 | 225 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BZ Autres créances | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 363.00 | | 176 363.00 | 176 363.00 |
CF Disponibilités | 122 727.00 | | 122 727.00 | 122 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 846.00 | | 586 846.00 | 586 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 893.00 | 79 955.00 | 2 545 938.00 | 2 625 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 267 399.00 | 100 315.00 | | 267 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 055.00 | 217 081.00 | | 233 055.00 |
DL TOTAL (I) | 595 934.00 | 412 876.00 | | 595 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 477.00 | 1 788 251.00 | | 1 646 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 120.00 | 108 389.00 | | 103 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 481.00 | 155 028.00 | | 132 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 926.00 | 58 900.00 | | 67 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 005.00 | 2 110 569.00 | | 1 950 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 938.00 | 2 523 444.00 | | 2 545 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 769.00 | 464 093.00 | | 446 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 345.00 | | 7 702.00 | 2 031 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 106.00 | | 7 652.00 | 231 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 50.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 716.00 | 25 239.00 | | 54 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 716.00 | 25 239.00 | | 54 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 477.00 | 143 241.00 | 587 944.00 | 1 646 477.00 |
VI Groupe et associés | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 774.00 | | | 141 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VP Divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 005.00 | 446 769.00 | 587 944.00 | 1 950 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 2 808.00 | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 872.00 | 19 316.00 | | 22 872.00 |
ST Autres comptes | 34 997.00 | 37 851.00 | | 34 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 236.00 | 33 708.00 | | 35 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | 2 224.00 | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 901.00 | 5 190.00 | | 4 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 313.00 | 7 998.00 | | 8 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 238.00 | 107 373.00 | | 111 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 372.00 | 78 717.00 | | 78 372.00 |
ZE Dividendes | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 150.00 | 93 100.00 | | 93 150.00 |