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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 652.00 | 6 515.00 | 1 138.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 953.00 | 198 742.00 | 68 211.00 | 266 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 558.00 | 205 256.00 | 1 869 302.00 | 2 074 558.00 |
BT Marchandises | 250 715.00 | | 250 715.00 | 250 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BZ Autres créances | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 290.00 | | 279 290.00 | 279 290.00 |
CF Disponibilités | 178 409.00 | | 178 409.00 | 178 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 152.00 | | 753 152.00 | 753 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 710.00 | 205 256.00 | 2 622 453.00 | 2 827 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 86 800.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 8 680.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 736 921.00 | 911 252.00 | | 736 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 008.00 | 221 799.00 | | 280 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 539.00 | 1 228 531.00 | | 1 088 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 676.00 | 1 066 103.00 | | 1 197 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 534.00 | 166 045.00 | | 119 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 355.00 | 134 154.00 | | 145 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 089.00 | 52 243.00 | | 71 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 914.00 | 1 418 545.00 | | 1 533 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 453.00 | 2 647 076.00 | | 2 622 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 319.00 | 503 254.00 | | 524 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 955.00 | | 1 604.00 | 2 072 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 105.00 | | 1 500.00 | 273 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 104.00 | 4 850.00 |