| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 352.00 | 5 925.00 | 427.00 | 6 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 198.00 | 149 131.00 | 119 067.00 | 268 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 399.00 | 155 056.00 | 1 919 343.00 | 2 074 399.00 |
BT Marchandises | 224 021.00 | | 224 021.00 | 224 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 744.00 | | 290 744.00 | 290 744.00 |
CF Disponibilités | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 139.00 | | 703 139.00 | 703 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 538.00 | 155 056.00 | 2 622 482.00 | 2 777 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DG Autres réserves | 763 732.00 | 569 532.00 | | 763 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 828.00 | 264 508.00 | | 217 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 040.00 | 929 520.00 | | 1 077 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 037.00 | 1 378 312.00 | | 1 223 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 405.00 | 114 618.00 | | 140 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 224.00 | 121 173.00 | | 134 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 263.00 | 45 183.00 | | 44 263.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 442.00 | 1 659 285.00 | | 1 545 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 482.00 | 2 588 805.00 | | 2 622 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 339.00 | 436 248.00 | | 479 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 145.00 | | 3 484.00 | 2 071 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 2 074 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 274 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 000.00 | | | 1 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 298.00 | | 3 483.00 | 271 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | 2.00 | 4 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 525.00 | 25 760.00 | 230.00 | 129 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 525.00 | 25 760.00 | 230.00 | 129 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |