| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 851.00 | 921.00 | 931.00 | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 479.00 | 17 840.00 | 13 639.00 | 31 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 036.00 | 197 011.00 | 388 025.00 | 585 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 867.00 | 215 772.00 | 420 095.00 | 635 867.00 |
BT Marchandises | 54 332.00 | 9 247.00 | 45 085.00 | 54 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 314.00 | 158.00 | 766 156.00 | 766 314.00 |
BZ Autres créances | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
CF Disponibilités | 409 303.00 | | 409 303.00 | 409 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 707.00 | 9 405.00 | 1 333 301.00 | 1 342 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 573.00 | 225 177.00 | 1 753 396.00 | 1 978 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 744.00 | 215 550.00 | | 192 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 192.00 | 127 194.00 | | 198 192.00 |
DL TOTAL (I) | 491 937.00 | 353 745.00 | | 491 937.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 372.00 | 317 595.00 | | 237 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 404 000.00 | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 806.00 | 15 083.00 | | 26 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 060.00 | 139 141.00 | | 405 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 075.00 | 176 071.00 | | 229 075.00 |
EA Autres dettes | 18 147.00 | 31 258.00 | | 18 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 460.00 | 1 083 147.00 | | 1 236 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 396.00 | 1 451 892.00 | | 1 753 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 418.00 | 636 685.00 | | 1 134 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 336.00 | 12 500.00 | 678 836.00 | 666 336.00 |
FG Production vendue services | 2 106 805.00 | | 2 106 805.00 | 2 106 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 141.00 | 12 500.00 | 2 785 641.00 | 2 773 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 814.00 | 78 609.00 | | 43 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | 90.00 | | 4 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 563.00 | 263 310.00 | | 343 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 197.00 | 263 400.00 | | 348 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 2 034.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 895.00 | 191 705.00 | | 215 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 357.00 | 193 740.00 | | 216 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 839.00 | 69 660.00 | | 131 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 656.00 | 39 852.00 | | 62 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 148.00 | 2 727 444.00 | | 3 195 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 956.00 | 2 600 250.00 | | 2 996 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 192.00 | 127 194.00 | | 198 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764 039.00 | 625 703.00 | | 764 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 640.00 | | 368 425.00 | 597 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 198.00 | 635 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 198.00 | 618 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 640.00 | | 366 925.00 | 581 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 1 500.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 395.00 | 140 683.00 | 114 307.00 | 189 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 395.00 | 140 683.00 | 114 307.00 | 189 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 247.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | 75.00 | 1 689.00 | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 9 322.00 | 1 689.00 | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 772.00 | 34 322.00 | 16 689.00 | 16 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 322.00 | 16 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 060.00 | 405 060.00 | | 405 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 766 115.00 | | | 766 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 453.00 | 97 412.00 | 102 042.00 | 199 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VP Divers | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 572.00 | 890 572.00 | | 890 572.00 |
VW T.V.A. | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 654.00 | 1 107 612.00 | 102 042.00 | 1 209 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 582.00 | 23 342.00 | | 27 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | 9 491.00 | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 1 208 647.00 | 1 067 803.00 | | 1 208 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 108.00 | 323 391.00 | | 200 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 519 543.00 | 605 612.00 | | 519 543.00 |
YT Sous‐traitance | 53 630.00 | 51 952.00 | | 53 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 136.00 | 634.00 | | 5 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 11.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 629.00 | 8 962.00 | | 9 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 211.00 | 32 304.00 | | 37 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 336.00 | 527 750.00 | | 649 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 133.00 | 395 527.00 | | 452 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 783.00 | 1 453 281.00 | | 1 478 783.00 |